TS트릴리온 이격도 과열 26번, 주가는 20거래일·60거래일 뒤 어땠을까

TS트릴리온에서는 이격도 과열 신호를 보고 산 쪽이 20거래일 뒤에도, 60거래일 뒤에도 평소보다 못했다. 더 오래 들고 있어도 뒤집히지 않았다.

TS트릴리온 이격도 과열, 모두 26번 떴다

2019.04.29부터 2026.09.08까지 1,808거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 512일(28.3%)은 빼고, 남은 1,296일에서 이격도 과열 신호가 26번 떴다. 2020.11.20에 처음 떴고, 2026.07.23에 마지막으로 떴다.

20거래일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -9.52%였다. 평소에 샀을 땐 -3.74%라서 신호 쪽이 5.78%p 낮았다. 그런데 오른 경우는 오히려 신호 뒤가 38.5%로 평소(36.1%)보다 많았다. 중앙값과 오른 횟수가 서로 다른 쪽을 가리킨 셈이다. 평균으로 따지면 +6.35%라 중앙값과 15.87%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -22.11%에서 +18.98% 사이에 들어갔다.

단기로는 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 뒤처졌습니다.

60거래일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -13.73%였다. 평소에 샀을 땐 -10.71%라서 신호 쪽이 3.02%p 낮았다. 오른 경우는 신호 뒤 26.1%, 평소 25.4%로 비슷했다. 평균으로 따지면 +2.56%라 중앙값과 16.29%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -26.10%에서 +10.58% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반은 41.09%p 폭에 퍼져 있었다. 평소(14.80%p)보다 26.29%p 넓게 흩어진 셈이다. 이격도 과열 신호는 보통 34거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2거래일 만에, 길게는 272거래일 만에 다시 떴다.

기간을 늘려도 앞서거나 뒤처진 쪽은 바뀌지 않았습니다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 16번, 전체의 61.5%였다. 가장 크게 떨어진 건 2026.06.15에 뜬 신호로 -39.47%였고, 네 번 중 한 번은 -22.11%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 17번, 전체의 73.9%였다. 가장 크게 떨어진 건 2022.04.19에 뜬 신호로 -36.60%였고, 네 번 중 한 번은 -26.10%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +137.56%였다. 네 번 중 한 번은 +18.98%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 177.03%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 해마다 나눠 보면 2025년에 7번으로 가장 많았다(전체의 27%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2023년의 +103.70%, 가장 나빴던 건 2026년의 -37.55%였다. 7개 시기에 걸쳐 고르게 떴다. 시기에 따라 오르고 내림이 아예 뒤집혔다.

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

346개 종목 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 346개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 73개였고 종목별 차이의 중앙값은 -1.90%p였다. TS트릴리온의 자리는 아래에서 8% 안쪽이다. 다른 종목들에서 보인 만큼의 차이가 여기서는 나오지 않았다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 모아데이타(+31.97%p) · 더블유에스아이(+6.06%p) · 스튜디오미르(+5.94%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 티비씨(-8.34%p) · 태경비케이(-8.15%p) · 에어부산(-8.11%p) 순이었다.

다른 사례와 견주면 뒤쪽에 놓였습니다.

TS트릴리온의 다른 신호는

같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 11개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. TS트릴리온에서 조사한 신호 12개 중 이격도 과열 신호의 20거래일 뒤 차이가 가장 작았다. 가장 컸던 건 +3.10%p를 낸 이격도 침체 신호였다.

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

이격도 과열 신호의 판정 기준은 이렇다 — 이격도(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100)가 110을 처음 넘어선 날. 종가 기준, 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.