LIG디펜스앤에어로스페이스 데드크로스 28번, 주가는 20거래일·60거래일 뒤 어땠을까

LIG디펜스앤에어로스페이스에서 데드크로스 신호를 보고 샀다면 20거래일 뒤에는 평소보다 나았다. 다만 60거래일까지 들고 있으면 그 차이가 거의 사라졌다.

LIG디펜스앤에어로스페이스 데드크로스, 모두 28번 떴다

2015.10.02부터 2026.09.08까지 2,682거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 19일(0.7%)은 빼고, 남은 2,663일에서 데드크로스 신호가 28번 떴다. 2016.03.30에 처음 떴고, 2026.06.09에 마지막으로 떴다.

20거래일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 +5.95%였다. 평소에 샀을 땐 -0.29%라서 신호 쪽이 6.24%p 높았다. 오른 경우도 신호 뒤가 67.9%로 평소(48.8%)보다 많았다. 평균으로 따지면 +9.17%라 중앙값과 3.22%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -3.23%에서 +22.43% 사이에 들어갔다.

짧게 보면 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 앞섰습니다.

60거래일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 +2.79%였다. 평소에 샀을 땐 +3.15%라서 신호 쪽이 0.36%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 53.6%로 평소(55.6%)보다 적었다. 평균으로 따지면 +7.93%라 중앙값과 5.14%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -15.19%에서 +20.75% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반은 25.66%p 폭에 퍼져 있었다. 평소(17.73%p)보다 7.93%p 넓게 흩어진 셈이다. 평소와의 차이는 20거래일(+6.24%p)에서 컸고, 60거래일(-0.36%p)가 되자 옅어졌다. 데드크로스 신호는 보통 77거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 27거래일 만에, 길게는 188거래일 만에 다시 떴다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 9번, 전체의 32.1%였다. 가장 크게 떨어진 건 2016.03.30에 뜬 신호로 -15.75%였고, 네 번 중 한 번은 -3.23%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 13번, 전체의 46.4%였다. 가장 크게 떨어진 건 2019.05.02에 뜬 신호로 -24.06%였고, 네 번 중 한 번은 -15.19%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +60.48%였다. 네 번 중 한 번은 +22.43%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 76.23%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 10년 단위로 나눠 보면 2020년대에 17번으로 가장 많았다(전체의 61%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2020년대의 +11.42%, 가장 나빴던 건 2010년대의 -3.23%였다. 한 시기에 몰려 있어서, 그때 시장 분위기를 빼고 읽기는 어렵다. 시기에 따라 오르고 내림이 아예 뒤집혔다.

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

265개 종목 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 265개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 147개였고 종목별 차이의 중앙값은 +0.23%p였다. LIG디펜스앤에어로스페이스의 순위는 위에서 4번째로, 상위 2% 안에 든다. 물론 지나간 성적이고 다음에도 그렇다는 뜻은 아니다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 네이블(+6.90%p) · HLB펩(+6.72%p) · 쎄노텍(+6.37%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 비에이치아이(-4.65%p) · 마니커(-3.97%p) · 블루콤(-3.75%p) 순이었다.

함께 비교한 사례 중 앞쪽에 들었습니다.

LIG디펜스앤에어로스페이스의 다른 신호는

같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 15개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. LIG디펜스앤에어로스페이스에서 조사한 신호 16개 중 데드크로스 신호는 2번째다. 가장 컸던 건 +8.02%p를 낸 이격도 침체 신호였다.

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

데드크로스 신호의 판정 기준은 이렇다 — 20일 이동평균이 60일 이동평균을 아래로 지나간 날. 종가 기준, 교차 당일에 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.