형지엘리트 데드크로스 40번, 주가는 20거래일·60거래일 뒤 어땠을까

형지엘리트에서 데드크로스 신호를 보고 샀어도 20거래일 뒤에는 평소와 비슷했다. 그런데 60거래일까지 가면 평소보다 못한 쪽으로 기울었다.

형지엘리트 데드크로스, 모두 40번 떴다

2009.09.28부터 2026.09.08까지 4,173거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 342일(8.2%)은 빼고, 남은 3,831일에서 데드크로스 신호가 40번 떴다. 2010.02.08에 처음 떴고, 2026.02.19에 마지막으로 떴다.

20거래일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -0.70%였다. 평소에 샀을 땐 -1.70%라서 신호 쪽이 1.00%p 높았다. 오른 경우도 신호 뒤가 45.0%로 평소(43.0%)보다 많았다. 평균으로 따지면 +6.90%라 중앙값과 7.60%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -8.56%에서 +15.76% 사이에 들어갔다.

짧게 재보니 이 신호만으로 생긴 차이는 크지 않았습니다.

60거래일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -5.63%였다. 평소에 샀을 땐 -3.98%라서 신호 쪽이 1.65%p 낮았다. 오른 경우는 신호 뒤 40.0%, 평소 40.3%로 비슷했다. 가운데 절반은 -19.76%에서 +5.56% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반은 24.32%p 폭에 퍼져 있었다. 평소(16.34%p)보다 7.98%p 넓게 흩어진 셈이다. 데드크로스 신호는 보통 91거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 30거래일 만에, 길게는 221거래일 만에 다시 떴다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 22번, 전체의 55.0%였다. 가장 크게 떨어진 건 2020.02.21에 뜬 신호로 -45.61%였고, 네 번 중 한 번은 -8.56%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 24번, 전체의 60.0%였다. 가장 크게 떨어진 건 2018.10.22에 뜬 신호로 -42.15%였고, 네 번 중 한 번은 -19.76%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +106.01%였다. 네 번 중 한 번은 +15.76%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 151.62%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 10년 단위로 나눠 보면 2010년대에 24번으로 가장 많았다(전체의 60%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2010년대의 -0.38%, 가장 나빴던 건 2020년대의 -1.62%였다. 한 시기에 몰려 있어서, 그때 시장 분위기를 빼고 읽기는 어렵다.

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

265개 종목 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 265개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 147개였고 종목별 차이의 중앙값은 +0.23%p였다. 형지엘리트의 자리는 아래에서 68% 지점, 가운데쯤이다. 이 종목만 유별났다고 보긴 어렵다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 네이블(+6.90%p) · HLB펩(+6.72%p) · 쎄노텍(+6.37%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 비에이치아이(-4.65%p) · 마니커(-3.97%p) · 블루콤(-3.75%p) 순이었다.

함께 놓고 보면 중간쯤에 자리했습니다.

형지엘리트의 다른 신호는

같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 15개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 형지엘리트에서 조사한 신호 16개 중 20거래일 뒤 차이가 가장 컸던 건 데드크로스 신호였다.

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

데드크로스 신호의 판정 기준은 이렇다 — 20일 이동평균이 60일 이동평균을 아래로 지나간 날. 종가 기준, 교차 당일에 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.