피엔에이치테크에서는 볼린저밴드 하단 이탈 신호를 보고 산 쪽이 20거래일 뒤에도, 60거래일 뒤에도 평소보다 못했다. 더 오래 들고 있어도 뒤집히지 않았다.
피엔에이치테크 볼린저밴드 하단 이탈, 모두 46번 떴다
2016.08.16부터 2026.09.08까지 2,468거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 1,124일(45.5%)은 빼고, 남은 1,344일에서 볼린저밴드 하단 이탈 신호가 46번 떴다. 2021.02.01에 처음 떴고, 2026.05.20에 마지막으로 떴다.
20거래일 뒤엔 어땠나
신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -8.15%였다. 평소에 샀을 땐 -1.83%라서 신호 쪽이 6.32%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 37.0%로 평소(45.5%)보다 적었다. 가운데 절반은 -14.50%에서 +4.81% 사이에 들어갔다.
단기로는 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 뒤처졌습니다.
60거래일까지 기다리면
신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -6.26%였다. 평소에 샀을 땐 -4.90%라서 신호 쪽이 1.36%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 39.1%로 평소(42.3%)보다 적었다. 가운데 절반은 -28.41%에서 +9.01% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반이 들어간 폭은 19.31%p로 평소(18.38%p)와 거의 같았다. 신호가 결과를 더 흔들지는 않았다. 평소와의 차이는 20거래일(-6.32%p)에서 컸고, 60거래일(-1.36%p)가 되자 옅어졌다. 볼린저밴드 하단 이탈 신호는 보통 13거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2거래일 만에, 길게는 166거래일 만에 다시 떴다.
기간을 늘려도 앞서거나 뒤처진 쪽은 바뀌지 않았습니다.
떨어진 경우와 가장 나빴던 때
20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 29번, 전체의 63.0%였다. 가장 크게 떨어진 건 2021.02.01에 뜬 신호로 -67.53%였고, 네 번 중 한 번은 -14.50%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 28번, 전체의 60.9%였다. 가장 크게 떨어진 건 2024.07.18에 뜬 신호로 -54.95%였고, 네 번 중 한 번은 -28.41%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +34.98%였다. 네 번 중 한 번은 +4.81%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 102.51%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.
같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.
언제 많이 떴나
신호가 뜬 때를 해마다 나눠 보면 2024년에 13번으로 가장 많았다(전체의 28%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2026년의 +5.54%, 가장 나빴던 건 2021년의 -32.70%였다. 6개 시기에 걸쳐 고르게 떴다. 시기에 따라 오르고 내림이 아예 뒤집혔다.
| 시기 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 중앙값 | 오른 비율 |
|---|---|---|---|
| 2021년 | 2번 | -32.70% | 50.0% |
| 2022년 | 10번 | -11.00% | 20.0% |
| 2023년 | 6번 | -10.27% | 33.3% |
| 2024년 | 13번 | -8.87% | 38.5% |
| 2025년 | 11번 | -6.03% | 36.4% |
| 2026년 | 4번 | +5.54% | 75.0% |
최근에 뜬 6번
가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.
| 신호가 뜬 날 | 20거래일 뒤 |
|---|---|
| 2026.05.20 | -24.02% |
| 2026.03.09 | +2.88% |
| 2026.03.04 | +10.21% |
| 2026.01.08 | +8.21% |
| 2025.12.26 | +6.72% |
| 2025.11.18 | +6.16% |
361개 종목 중에선 어디쯤인가
같은 신호를 361개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 276개였고 종목별 차이의 중앙값은 +0.96%p였다. 피엔에이치테크의 자리는 아래에서 0% 안쪽이다. 다른 종목들에서 보인 만큼의 차이가 여기서는 나오지 않았다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 SK이터닉스(+11.68%p) · 에스피소프트(+9.78%p) · 시프트업(+5.94%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 피엔에이치테크(-6.32%p) · 보로노이(-5.08%p) · 퓨릿(-3.41%p) 순이었다.
다른 사례와 견주면 뒤쪽에 놓였습니다.
피엔에이치테크의 다른 신호는
같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 11개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 피엔에이치테크에서 조사한 신호 12개 중 볼린저밴드 하단 이탈 신호의 20거래일 뒤 차이가 가장 작았다. 가장 컸던 건 +1.83%p를 낸 RSI 과매도 신호였다.
| 신호 | 뜬 횟수 | 20거래일 뒤 평소와 차이 | 60거래일 뒤 평소와 차이 |
|---|---|---|---|
| RSI 과매도 | 29번 | +1.83%p | +6.07%p |
| 외국인 순매수 전환 | 77번 | +0.38%p | -4.44%p |
| MACD 데드크로스 | 52번 | +0.27%p | -1.77%p |
| 볼린저밴드 상단 돌파 | 43번 | +0.27%p | +3.69%p |
| MACD 골든크로스 | 54번 | +0.24%p | -2.98%p |
| 정배열 | 24번 | -0.01%p | -2.59%p |
| 이격도 침체 | 32번 | -0.25%p | +1.23%p |
| 역배열 | 25번 | -0.71%p | +4.00%p |
| 갭상승 | 118번 | -1.23%p | -0.43%p |
| 거래량 급증 | 58번 | -1.66%p | +7.03%p |
| 이격도 과열 | 33번 | -1.85%p | +4.64%p |
이 숫자, 이렇게 읽으면 된다
볼린저밴드 하단 이탈 신호의 판정 기준은 이렇다 — 종가가 볼린저밴드 하단(20일 이동평균 − 표준편차 2배) 아래로 떨어진 날. 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.