지란지교시큐리티 이격도 과열 31번, 주가는 20거래일·60거래일 뒤 어땠을까

지란지교시큐리티에서는 이격도 과열 신호를 보고 산 쪽이 20거래일 뒤에도, 60거래일 뒤에도 평소보다 못했다. 더 오래 들고 있어도 뒤집히지 않았다.

지란지교시큐리티 이격도 과열, 모두 31번 떴다

2014.12.24부터 2026.09.08까지 2,872거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 740일(25.8%)은 빼고, 남은 2,132일에서 이격도 과열 신호가 31번 떴다. 2015.03.23에 처음 떴고, 2026.04.21에 마지막으로 떴다.

20거래일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -4.71%였다. 평소에 샀을 땐 -1.29%라서 신호 쪽이 3.42%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 25.8%로 평소(43.4%)보다 적었다. 가운데 절반은 -11.85%에서 +0.84% 사이에 들어갔다.

단기로는 이 신호를 따른 쪽이 평소보다 뒤처졌습니다.

60거래일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -12.47%였다. 평소에 샀을 땐 -3.35%라서 신호 쪽이 9.12%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 12.9%로 평소(39.0%)보다 적었다. 가운데 절반은 -18.91%에서 -3.11% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반이 들어간 폭은 12.69%p로 평소(13.00%p)와 거의 같았다. 신호가 결과를 더 흔들지는 않았다. 평소와의 차이는 20거래일(-3.42%p)보다 60거래일(-9.12%p)에서 더 벌어졌다. 이격도 과열 신호는 보통 67거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2거래일 만에, 길게는 473거래일 만에 다시 떴다.

기간을 늘려도 앞서거나 뒤처진 쪽은 바뀌지 않았습니다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 23번, 전체의 74.2%였다. 가장 크게 떨어진 건 2019.06.26에 뜬 신호로 -22.31%였고, 네 번 중 한 번은 -11.85%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 27번, 전체의 87.1%였다. 가장 크게 떨어진 건 2021.05.26에 뜬 신호로 -26.51%였고, 네 번 중 한 번은 -18.91%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +37.07%였다. 네 번 중 한 번은 +0.84%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 59.38%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 10년 단위로 나눠 보면 2020년대에 17번으로 가장 많았다(전체의 55%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2010년대의 -4.62%, 가장 나빴던 건 2020년대의 -4.77%였다. 한 시기에 몰려 있어서, 그때 시장 분위기를 빼고 읽기는 어렵다.

시기	뜬 횟수	20거래일 뒤 중앙값	오른 비율
2010년대	14번	-4.62%	28.6%
2020년대	17번	-4.77%	23.5%

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

신호가 뜬 날	20거래일 뒤
2026.04.21	-12.18%
2026.04.15	-7.39%
2024.05.02	-3.34%
2023.08.31	-6.56%
2023.04.17	-14.48%
2023.04.03	+8.79%

346개 종목 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 346개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 73개였고 종목별 차이의 중앙값은 -1.90%p였다. 지란지교시큐리티의 자리는 아래에서 28% 지점, 가운데쯤이다. 이 종목만 유별났다고 보긴 어렵다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 모아데이타(+31.97%p) · 더블유에스아이(+6.06%p) · 스튜디오미르(+5.94%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 티비씨(-8.34%p) · 태경비케이(-8.15%p) · 에어부산(-8.11%p) 순이었다.

함께 놓고 보면 중간쯤에 자리했습니다.

지란지교시큐리티의 다른 신호는

같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 14개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 지란지교시큐리티에서 조사한 신호 15개 중 이격도 과열 신호는 14번째다. 가장 컸던 건 +4.96%p를 낸 데드크로스 신호였다.

신호	뜬 횟수	20거래일 뒤 평소와 차이	60거래일 뒤 평소와 차이
데드크로스	20번	+4.96%p	+4.12%p
볼린저밴드 하단 이탈	69번	+2.50%p	+3.35%p
역배열	46번	+2.01%p	+3.25%p
갭상승	228번	+0.61%p	-1.66%p
이격도 침체	33번	+0.49%p	+0.90%p
MACD 골든크로스	76번	+0.03%p	+0.01%p
정배열	42번	-0.01%p	+0.57%p
RSI 과매도	28번	-0.08%p	+9.79%p
거래량 급증	136번	-0.29%p	+0.31%p
외국인 순매수 전환	102번	-0.35%p	-3.63%p
볼린저밴드 상단 돌파	77번	-0.62%p	+0.24%p
MACD 데드크로스	78번	-1.22%p	-2.16%p
RSI 과매수	47번	-2.55%p	-3.06%p
신고가	21번	-3.64%p	-2.79%p

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

이격도 과열 신호의 판정 기준은 이렇다 — 이격도(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100)가 110을 처음 넘어선 날. 종가 기준, 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.

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51쪽 · 8장 차례 전체 보기

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세어 봤습니다

한국 주식 390여 종목에서 20일 이격도를 계산하고, 구간별로 나눠 이후 성과를 봤습니다. 칸은 중앙값 / 평균 / 오른 비율입니다.

이격도	건수	5일 뒤	20일 뒤	60일 뒤
90 미만	114,288	+0.70% / +1.33% / 52.7%	+0.50% / +3.20% / 51.0%	+0.00% / +6.67% / 49.6%
90~95	197,810	-0.18% / +0.91% / 47.4%	-0.83% / +1.53% / 46.4%	-2.18% / +3.42% / 45.1%
95~105	808,135	-0.34% / +0.48% / 45.3%	-0.90% / +2.69% / 45.4%	-2.06% / +4.72% / 44.6%
110~120	91,298	-1.04% / +0.30% / 43.6%	-2.54% / +1.31% / 43.1%	-4.13% / +3.25% / 43.2%
120 이상	40,218	-2.41% / -0.01% / 41.0%	-6.18% / +0.06% / 38.3%	-10.70% / -0.83% / 36.1%
아무 날이나	1,405,879	-0.34% / +0.59% / 46.0%	-1.00% / +2.25% / 45.6%	-2.24% / +4.27% / 44.7%

숫자로 확인
이격도 120 이상에서 산 경우 60거래일 뒤 중앙값 -10.70퍼센트, 평균 -0.83퍼센트, 오른 비율 36.1퍼센트였습니다. 기저율(-2.24% / +4.27% / 44.7%)보다 세 지표 모두 뚜렷하게 나빴습니다.
반대로 이격도 90 미만에서 산 경우 5거래일 뒤 중앙값 +0.70퍼센트, 오른 비율 52.7퍼센트로 기저율보다 나았습니다.

과열은 실재했고, 침체도 실재했습니다.

이격도가 무엇입니까
이격도가 말하는 것
세어 봤습니다
방향이 초보자 직관과 반대입니다
그런데 조심할 것이 있습니다
실전에서 이격도를 쓰는 법
핵심 정리