메타케어 이격도 과열 105번, 주가는 20거래일·60거래일 뒤 어땠을까

메타케어에서는 이격도 과열 신호를 보고 산 쪽이 20거래일 뒤에도, 60거래일 뒤에도 평소보다 못했다. 더 오래 들고 있어도 뒤집히지 않았다.

메타케어 이격도 과열, 모두 105번 떴다

2009.12.30부터 2026.09.08까지 4,108거래일을 봤다. 이 가운데 거래대금이 너무 적은 날과 제도상 나올 수 없는 값이 찍힌 날 380일(9.3%)은 빼고, 남은 3,728일에서 이격도 과열 신호가 105번 떴다. 2010.04.26에 처음 떴고, 2026.02.24에 마지막으로 떴다.

20거래일 뒤엔 어땠나

신호가 뜬 날 샀다면 20거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -6.59%였다. 평소에 샀을 땐 -3.55%라서 신호 쪽이 3.04%p 낮았다. 오른 경우도 신호 뒤가 29.5%로 평소(39.1%)보다 적었다. 평균으로 따지면 +0.64%라 중앙값과 7.23%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -20.60%에서 +4.22% 사이에 들어갔다.

이격도 과열 뒤 20거래일 성적은 평소보다 -3.04%p 낮았습니다.

60거래일까지 기다리면

신호가 뜬 날 샀다면 60거래일 뒤 수익률은 중앙값으로 -11.08%였다. 평소에 샀을 땐 -9.57%라서 신호 쪽이 1.51%p 낮았다. 오른 경우는 신호 뒤 36.2%, 평소 34.8%로 비슷했다. 평균으로 따지면 +3.06%라 중앙값과 14.14%p나 벌어진다. 몇 번 크게 오른 날이 평균을 끌어올렸다. 가운데 절반은 -27.97%에서 +16.90% 사이에 들어갔다. 신호 뒤 결과의 가운데 절반은 24.82%p 폭에 퍼져 있었다. 평소(19.19%p)보다 5.63%p 넓게 흩어진 셈이다. 평소와의 차이는 20거래일(-3.04%p)에서 컸고, 60거래일(-1.51%p)가 되자 옅어졌다. 이격도 과열 신호는 보통 21거래일에 한 번꼴로 떴다. 짧게는 2거래일 만에, 길게는 334거래일 만에 다시 떴다.

60거래일 뒤에도 평소와 비교한 방향은 그대로였습니다.

떨어진 경우와 가장 나빴던 때

20거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 74번, 전체의 70.5%였다. 가장 크게 떨어진 건 2012.11.28에 뜬 신호로 -78.63%였고, 네 번 중 한 번은 -20.60%보다 더 떨어졌다. 60거래일 뒤에 떨어져 있던 경우는 67번, 전체의 63.8%였다. 가장 크게 떨어진 건 2017.03.27에 뜬 신호로 -77.26%였고, 네 번 중 한 번은 -27.97%보다 더 떨어졌다. 반대로 가장 많이 오른 경우는 +216.99%였다. 네 번 중 한 번은 +4.22%보다 더 올랐고, 가장 좋았을 때와 가장 나빴을 때의 차이는 295.62%p다. 같은 신호라도 결과가 이만큼 벌어진다.

같은 신호라도 모든 종목의 성적이 같지는 않았습니다.

언제 많이 떴나

신호가 뜬 때를 10년 단위로 나눠 보면 2010년대에 75번으로 가장 많았다(전체의 71%). 20거래일 뒤 중앙값이 가장 좋았던 건 2010년대의 -6.16%, 가장 나빴던 건 2020년대의 -9.11%였다. 한 시기에 몰려 있어서, 그때 시장 분위기를 빼고 읽기는 어렵다.

최근에 뜬 6번

가장 최근부터 적었다. 지나간 기록일 뿐, 다음 신호도 이렇게 된다는 뜻은 아니다.

346개 종목 중에선 어디쯤인가

같은 신호를 346개 종목에서 똑같이 재 보니, 신호 뒤가 평소보다 나았던 종목은 73개였고 종목별 차이의 중앙값은 -1.90%p였다. 메타케어의 자리는 아래에서 32% 지점, 가운데쯤이다. 이 종목만 유별났다고 보긴 어렵다. 같은 신호에서 가장 높았던 곳은 모아데이타(+31.97%p) · 더블유에스아이(+6.06%p) · 스튜디오미르(+5.94%p) 순이었고, 가장 낮았던 곳은 티비씨(-8.34%p) · 태경비케이(-8.15%p) · 에어부산(-8.11%p) 순이었다.

함께 놓고 보면 중간쯤에 자리했습니다.

메타케어의 다른 신호는

같은 종목에서 같은 기준으로 조사한 다른 신호 15개다. 신호마다 뜬 횟수도 결과도 다르다. 메타케어에서 조사한 신호 16개 중 이격도 과열 신호는 15번째다. 가장 컸던 건 +9.21%p를 낸 신고가 신호였다.

이 숫자, 이렇게 읽으면 된다

이격도 과열 신호의 판정 기준은 이렇다 — 이격도(종가 ÷ 20일 이동평균 × 100)가 110을 처음 넘어선 날. 종가 기준, 당일 마감 뒤 판정. 여기서 “평소"는 신호와 상관없이 그 기간 모든 날에 샀을 때의 결과다. 한 번 사서 계속 들고 있는 경우는 아니다. 이 숫자는 지나간 기간에 무슨 일이 있었는지만 보여 준다. 왜 그렇게 됐는지, 다음 신호가 어떻게 될지는 이것만으로 알 수 없다. 회사 사정이 바뀌거나 시장 분위기가 달라지면 결과도 달라질 수 있다.